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世茂股份:“18滬世茂MTN003”已劃撥付息兌付資金3135萬元

公司 2021-12-20 10:41:40 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

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??12月17日,世茂股份發(fā)布公告,“2018年度第三期中期票據(jù)”已劃撥付息兌付資金3135萬元。

??公司于2018年12月17日發(fā)行了“上海世茂股份有限公司2018年度第三期中期票據(jù)”(債券簡稱:18滬世茂MTN003),發(fā)行總額為人民幣10億元。根據(jù)發(fā)行文件中相關條款規(guī)定,投資者于2020年12月17日行使回售選擇權,回售金額為人民幣9.7億元,未回售金額為人民幣0.3億元,調(diào)整后票面利率為4.5%,計息期間為2020年12月17日至2021年12月16日。

??為保證“2018年度第三期中期票據(jù)”2021年付息兌付工作的順利進行,12月15日,公司已向銀行間市場清算所股份有限公司指定固定收益產(chǎn)品付息兌付資金賬戶足額劃撥付息兌付資金,付息兌付總金額為人民幣3135萬元,用于兌付上述“2018年度第三期中期票據(jù)”,本次兌付完成后,該票據(jù)將全部結清。

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