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華遠地產(chǎn)成功發(fā)行14億公司債 利率創(chuàng)近期行業(yè)同評級新低

公司 2020-04-07 11:00:56 來源:中房網(wǎng)

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??4月7日,華遠地產(chǎn)發(fā)布公告。華遠地產(chǎn)首次采用雙向回撥方式成功發(fā)行14億公司債,其中品種一發(fā)行規(guī)模11億元,期限為1+1+1年期,最終票面利率為4.80%;品種二發(fā)行規(guī)模3億元,期限為2+1年期,最終票面利率為5.50% ,創(chuàng)近期行業(yè)內(nèi)同評級、期限的公司債產(chǎn)品中利率最低。

??雙向回撥發(fā)債 創(chuàng)新融資控制風險

??本期債券分為兩個品種,品種一期限為3年期,附第1年末、第2年末投資者回售選擇權和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權;品種二為3年期,附第2年末投資者回售選擇權和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權。本次債券發(fā)行創(chuàng)新性的采用了雙向回撥的發(fā)行方式,在成功發(fā)行的基礎上,為公司帶來了更低的融資成本。雙向回撥的發(fā)行模式,發(fā)行人可根據(jù)自身需求以及簿記情況對兩個品種的發(fā)行數(shù)量進行回撥調(diào)整,此發(fā)行方式在實際操作時較為復雜,常用于高評級主體的債券發(fā)行,本次公司債券的成功發(fā)行,體現(xiàn)了華遠地產(chǎn)卓越的執(zhí)行能力。

??本次債券的募集資金計劃全部用于償還到期公司債券,在監(jiān)管政策不允許房地產(chǎn)企業(yè)新增公司債額度背景下,對維持現(xiàn)有公司債的額度尤為重要。本次發(fā)行在不擴大債務規(guī)模的基礎上,為公司帶來更低的融資成本,體現(xiàn)了華遠地產(chǎn)的融資能力。

??在受境外資本市場的沖擊、目前市場對于資金面出現(xiàn)整體流動性緊缺擔憂的情況下,華遠地產(chǎn)今年足額首發(fā)14億元公司債券,募集規(guī)模及低利率均展現(xiàn)了資本市場的認可。在疫情環(huán)境和金融市場的非常時期,其以創(chuàng)新形式最大程度降低了發(fā)行風險和融資成本,未來將以更加積極的姿態(tài)應對市場環(huán)境。

??作為西城區(qū)國資委旗下主要房地產(chǎn)業(yè)務運營主體之一,華遠地產(chǎn)近年來持續(xù)在業(yè)務資源、資金周轉(zhuǎn)及融資擔保等方面得到華遠集團的支持。此外,其待結算資源較為豐富,土地儲備整體較為充足,可為未來短期內(nèi)的經(jīng)營業(yè)績提供一定的保障。作為A股上市企業(yè),融資渠道多樣且順暢,與金融機構亦保持良好合作關系,并擁有一定銀行授信額度,備用流動性較為充足。

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